Trading Strategie Prodotto Mercato

Tipi di strategie Commodity Trading Aggiornato 10 ottobre 2016 le strategie di Commodity Trading sono piani per la compravendita di futures delle materie prime e le opzioni di trarre profitto dai movimenti di prezzo. E 'importante per la costruzione di un piano strategico prima di iniziare commercio di materie prime e il rischio alcun capitale. Guardando le notizie finanziarie e la lettura di un bollettino delle materie prime per gli ultimi consigli di trading non fornirà un commerciante con le competenze necessarie per avere successo nei mercati delle materie prime. Tuttavia, le strategie coerenti che si prova con le simulazioni nel tempo consentirà un commerciante in erba di comprendere il rischio e premiare così come la natura volatile dei mercati. Molte strategie di trading delle materie prime utilizzano l'analisi tecnica quando si tratta di entrare e uscire posizioni di rischio nei mercati futures e opzioni future. Ho trovato che l'analisi tecnica da sola fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati. Fondamentale, fornitura e analisi della domanda è un complimento fondamentale che aiuterà un commerciante evitare cambiamenti inaspettati che tendono a verificarsi quando si tratta di evoluzione della produzione e dei consumi nei mercati delle materie prime. Qui di seguito troverete alcune strategie di trading delle materie prime di base utilizzando l'analisi tecnica. Poi vedremo alcune informazioni su come usare l'analisi fondamentale per commercio di materie prime. Molte strategie di trading delle materie prime ruotano attorno sia un trading range o metodologia breakout. Ogni tipo di strategia ha vantaggi e svantaggi, per cui spetta al singolo operatore di scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Io tendo ad usare le variazioni di entrambi i tipi di strategie nel mio trading. Trading Range strategia trading range in materie prime significa semplicemente cercando di fare acquisti vicino l'estremità inferiore di un intervallo (supporto) e di vendita nella parte superiore di tale intervallo (resistenza). Il successo di questa strategia dipende la possibilità di acquistare un prodotto dopo aver venduto rende la caduta dei prezzi di una condizione di ipervenduto. Ipervenduto significa che il mercato ha assorbito tutta la vendita e l'acquisto è probabile che emergano. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce, dopo un lungo comizio che rende l'aumento del prezzo di una condizione di ipercomprato in cui il calo acquisto e vendita emerge. Ci sono numerosi indicatori che misurano i livelli di ipercomprato e ipervenduto come il Relative Strength Index, Stocastico, Momentum e Rate of Change metriche. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha alcuna tendenza definibile e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possono rimanere nel territorio overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Il rischio di trading range è che il mercato si muove al di sotto di supporto tecnico o al di sopra della resistenza. Trading sblocchi Una strategia centrata sulla sblocchi commerciali nel mondo delle merci significa che un operatore cercherà di acquistare un bene in quanto rende nuovi massimi o vendere una merce in quanto rende nuovi minimi. Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono gli alti e bassi dei precedenti mosse. Molti operatori professionali utilizzano queste tecniche quando sono la gestione di grandi somme di denaro e alla ricerca di una tendenza importante per lo sviluppo. Le materie prime sono strumenti volatili e non è raro per loro di raddoppiare o la metà del prezzo o più nel corso intervalli di tempo relativamente brevi. La filosofia di questa strategia è semplice un mercato non può continuare il suo trend senza fare nuovi massimi o nuovi minimi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e di lunga durata. Non importa se una tendenza è verso l'alto o verso il basso, come il commerciante sta comprando nuovi massimi e di vendita (corto circuito) a nuovi minimi. Uno svantaggio fondamentale di questa strategia è che funziona male quando i mercati non sono in grado di stabilire le tendenze forti e il commercio nelle gamme. Strategia di Trading Fondamentale Mentre sblocchi commerciali o intervalli di solito hanno regole specifiche su quando comprare e vendere. commercio di fondamentale dipende da fattori che influenzeranno domanda e l'offerta per la merce in questione. A titolo di esempio, un commerciante può acquistare semi di soia perché il clima è asciutto durante l'estate che porta alle aspettative per un raccolto più piccolo. D'altra parte, ci si potrebbe aspettare domanda per aumentare di greggio dalla Cina, che porta a una posizione lunga in future sul petrolio. I commercianti e gli investitori che sono nuovi per i mercati tendono ad avere difficoltà con il trading fondamentale in quanto si tratta di una enorme quantità di compiti a casa e macinare numeri. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito hanno bisogno di più tempo e pazienza e richiedono più rischio a causa sviluppi possono richiedere molto tempo per svilupparsi. E 'anche difficile decidere dove comprare e vendere quando le negoziazioni sui fondamentali da solo. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Io uso le basi per decidere la direzione dei prezzi di analisi (superiore o inferiore) e tecnica per determinare i punti di entrata e di uscita per positions.4 Strategie di Trading attivi comuni di trading attivo è l'atto di acquisto e di vendita di titoli sulla base di movimenti a breve termine di trarre profitto dalla movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Ma, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Trading Strategie e modelli di trading Strategie e modelli altra rettifica Trading Strategies CCI Una strategia che utilizza settimanale CCI di dettare un bias di trading e CCI quotidiana per generare segnali di trading CVR3 VIX mercato Timing Sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa è una strategia che utilizza letture sovraesposto nel CBOE Volatility Index (VIX) per generare acquistare e vendere di segnali per i SampP 500 strategie di trading Gap varie strategie di trading sulla base di apertura gap di prezzo Ichimoku cloud una strategia che utilizza l'Ichimoku cloud per impostare il bias di trading, individuare le correzioni e segnale di svolta a breve termine in movimento Momentum una strategia che utilizza un processo in tre fasi per identificare la tendenza, attendere che le correzioni all'interno di quella tendenza e quindi identificare inversioni che segnalano un fine alla correzione gamma ristretta giorno NR7 Sviluppato da Tony Crabel, la strategia giornata gamma ristretta sembra per contrazioni gamma di prevedere espansioni gamma. Advance codice di scansione incluso che ritocchi questa strategia con l'aggiunta di Aroon e CCI qualificazioni cento al di sopra di 50 giorni di SMA Una strategia che utilizza l'indicatore di ampiezza, per cento al di sopra della media mobile a 50 giorni, per definire il tono per il mercato ampio e di individuare le correzioni Pre - effetto vacanze Come il mercato si è eseguito prima della festività negli Stati Uniti e come questo possa influenzare le decisioni di trading. RSI2 Una panoramica di Larry Connors039 significa strategia di reversione utilizzando 2-periodo RSI Faber039s Sector Rotation Trading strategia Basato su una ricerca da Mebane Faber, questa strategia rotazione settoriale acquista più performanti settori e riequilibra una volta al mese sei mese Ciclo MACD Sviluppato da Sy Harding , questa strategia combina il ciclo di bull-bear sei mesi con i segnali MACD per cronometrare stocastico Pop and Drop Sviluppato da Jake Berstein e modificato da David Steckler, questa strategia utilizza il Directional Index Average (ADX) e oscillatore stocastico per identificare pop dei prezzi e sblocchi Slope Trend prestazioni utilizzando l'indicatore della pista per quantificare la tendenza a lungo termine e misurare la performance relativa per l'uso in una strategia di trading con i nove SPDRs settore Altalena Charting cosa swing Trading è e come può essere utilizzato per i profitti, in determinate condizioni di mercato Trend quantificazione e Asset Allocation Questo articolo mostra chartists come definire le inversioni di tendenza a lungo termine, come un processo lisciando i dati relativi ai prezzi con quattro diversi oscillatori percentuale prezzo. Chartists possono anche utilizzare questa tecnica per quantificare la forza di tendenza e determinare patrimoniale allocationTop 5 Strategie Popolare Trading In questo articolo vi mostrerà alcune delle strategie di trading più comuni e anche come è possibile analizzare i pro ei contro di ciascuno a decidere la migliore per la vostra stile di trading. Le prime cinque strategie che tratteremo sono i seguenti: sblocchi sono una delle tecniche più comuni utilizzate nel mercato per il commercio. Sono costituiti da identificare un livello di prezzo chiave e poi acquistare o vendere le interruzioni di prezzo che il pre livello determinato. L'aspettativa è che se il prezzo ha abbastanza forza per rompere il livello allora continuerà a muoversi in quella direzione. Il concetto di una rottura è relativamente semplice e richiede una comprensione moderata di supporto e resistenza. Quando il mercato è in trend e si spostano con forza in una direzione, il commercio breakout assicura che non perdere mai la mossa. Generalmente sblocchi vengono utilizzati quando il mercato è già in corrispondenza o vicino alle alte livelli estremamente bassi del recente passato. L'aspettativa è che il prezzo continuerà a muoversi con la tendenza e in realtà rompere l'alta estrema e continuare. Con questo in mente, di tenere effettivamente il commercio abbiamo semplicemente bisogno di effettuare un ordine appena sopra l'alto o appena sotto il basso in modo che il commercio viene automaticamente inserito quando il prezzo si muove. Questi sono chiamati ordini limite. E 'molto importante evitare sblocchi commerciali quando il mercato non è in trend, perché questo si tradurrà in falsi mestieri che si traducono in perdite. La ragione di queste perdite è che il mercato non ha lo slancio per continuare il movimento al di là delle alti e bassi estremi. Quando il prezzo colpisce queste zone, di solito poi scende nuovamente nella gamma precedente, con conseguenti perdite per eventuali operatori che cercano di tenere nella direzione del movimento. Ritracciamenti Retracements richiedono un insieme di abilità leggermente diverso e ruotano intorno al commerciante che identifica una chiara direzione per il prezzo di muoversi in e diventare sicuri che il prezzo continuerà a muoversi in. Questa strategia si basa sul fatto che dopo ogni mossa nella direzione prevista, il prezzo sarà temporaneamente invertire come i commercianti prendono i loro profitti ed i partecipanti alle prime armi cercano di commerciare nella direzione opposta. Questi tirano spalle o ritracciamenti effettivamente offrire gli operatori professionali, con un prezzo molto migliore in cui entrare nella direzione originale poco prima della continuazione del movimento. Quando viene utilizzato anche ritracciamenti di trading supporto e resistenza, come con break out. L'analisi fondamentale è anche fondamentale per questo tipo di trading. Quando il movimento iniziale ha avuto luogo gli operatori dovranno essere a conoscenza dei vari livelli di prezzo che sono già stati violati nel movimento originale. Essi prestare particolare attenzione ai livelli chiave di supporto e resistenza e le aree sul grafico dei prezzi come 00 livelli. Questi sono i livelli che cercherà di acquistare o vendere di seguito. Retracements vengono utilizzati solo dai commercianti nei periodi in cui il sentimento di breve termine è alterato da eventi economici e notizie. Questa notizia può causare shock temporanei per il mercato che si traducono in questi ritracciamenti contro la direzione del movimento originale. Le ragioni iniziali per la mossa potrebbe essere ancora a posto ma l'evento di breve termine possono indurre gli investitori a diventare nervoso e prendono i loro profitti, che a sua volta provoca il ritracciamento. Dato che le condizioni iniziali rimangono questo allora offre altri investitori professionali l'opportunità di tornare nel passaggio a un prezzo migliore, che molto spesso fanno. negoziazione Retracement è generalmente inefficace quando non ci sono evidenti ragioni fondamentali per lo spostamento in primo luogo. Pertanto se si vede una grande mossa, ma non si può identificare una chiara ragione fondamentale di questo spostare la direzione può cambiare rapidamente e quello che sembra essere un ritracciamento può effettivamente rivelarsi una nuova mossa nella direzione opposta. Questo si tradurrà in perdite per chiunque cerchi di operare in linea con il movimento originale.